Для инвестирования будут использованы:
Собственные средства – 3300000,0 долл.
Средства соинвестора по строительству – 2500000,0 долл.
Далее в расчетах рассматриваются только собственные средства, так партнер по долевому строительству участвует только в финансировании строительства, получит свою часть здания и не участвует в дальнейшей эксплуатации торговосервисного центра.
Организационный план
Создание центра предполагается осуществить в организационно-правовой форме отделения компании "Форсаж".
К основным видам хозяйственной деятельности центра планируется отнести следующее.
Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей (до 25% от объема планируемой выручки).
Реализация легковых автомобилей марки (до 23% от объема планируемой выручки).
Реализация запасных частей к легковым автомобилям, продажа аксессуаров, расходных материалов, технологических жидкостей и т. д. (до 25% от объема планируемой выручки).
Оказание дополнительных услуг, в том числе: установка охранных систем, звукового оборудования, средств мобильной связи, мойка автомобилей, чистка салонов автомобилей (до 2% от объема планируемой выручки).
Создание центра планируется осуществить на приобретаемом в собственность земельном участке (аренда с правом последующего выкупа) общей площадью 0,45 га.
Сроки
Ориентировочный срок создания центра (от момента начала строительства до ввода центра в эксплуатацию) – около 20 месяцев. Условный объем затрат на приобретение земельного участка под строительство центра, включая стоимость услуг по его оформлению, уплату налогов, пошлин и иных платежей, – до 0,5 млн долл. США.
Разработка комплекта проектной документации на строительство центра осуществляется специализированной организацией, отобранной на основе конкурса (тендера).
Необходимые площади и оборудование
Проведение комплекса работ по строительству центра планируется осуществить с использованием специализированных организаций, отобранных на условиях конкурса (тендера).
Общая стоимость разработки комплекта проектной документации, включая стоимость выдачи технических условий и долевого участия в подключении и эксплуатации инженерных сетей, расходов на согласование и получение разрешительной документации, строительных, монтажных и отделочных работ по сооружению здания, включая прокладку и подключение инженерных сетей, страховое обеспечение, услуги технического, архитектурно-строительного надзора, пожарной охраны, административно-технической инспекции, а также сдачи объекта, его ввода в эксплуатацию и оформления права собственности составит до 5,3 млн долл. США.
При этом общая площадь здания составит ориентировочно
8,0 тыс. кв. метров, из которых в собственность торгово-сервисного центра перейдут 4266 кв. м для производственных и служебных помещений:
– производственных помещений – до 1600 кв. м;
– автосалона и демонстрационного зала – до 400 кв. м;
– склада запасных частей – до 800 кв. м;
– офисных помещений – до 466 кв. м;
– склада (легковые автомобили) – до 1000 кв. м.
Производственная база центра будет сформирована из
16 технологических участков (постов), позволяющих производить все виды специализированных операций по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей, в том числе, – посты приемки, общего ремонта, диагностики, кузовного ремонта и сварочных работ, регулировки схода-развала колес, участки топливной аппаратуры, систем кондиционирования,, электрооборудования и бортовых компьютерных систем, агрегатный, арматурный, аккумуляторный, окрасочный и т. д. Закупка основных видов технологического оборудования для оснащения центра будет осуществляться в специализированных фирмах.
Общая стоимость технологического, складского, торгового и офисного оборудования для оснащения центра, включая стоимость монтажных работ, составит около 0,5 млн долл. США, в том числе:
– стоимость технологического оборудования – 250,0 тыс. долл.;
–стоимость складского и торгового оборудования – 100,0 тыс. долл.;
– стоимость офисного оборудования – 100,0 тыс. долл.;
– стоимость монтажных и пуско-наладочных работ – 50,0 тыс. долл.
Численность персонала центра планируется сформировать в количестве 76 человек (при коэффициенте загруженности – более 0,7), в том числе:
– производственный персонал ремонтного цеха – сдельщики – 42 человек;
–производственный персонал ремонтного цеха-на окладе– 12 человек;
– административный и вспомогательный персонал остальных служб – 22 человека.
При этом расчетный годовой фонд оплаты труда персонала центра составит до 1,3 млн долл. США, включая социальный налог.
Организационная структура
Ниже приведена примерная структура проектируемого предприятия.
Штатное расписание
Заработная плата для сдельщиков указана ориентировочно (табл. 22).
План мероприятий и сроки их исполнения изложены в табл. 23.
Таблица 23
План мероприятий и основные сроки
Основные направления маркетинга
Программа маркетинга должна предусматривать усилия в следующих направлениях:
Привлечение клиентов:
♦ более привлекательными условиями, чем у тех СТО, где они обслуживаются в настоящее время;
♦ первоочередным обслуживанием без многодневного ожидания;
♦ высоким качеством работ;
♦ организацией, при необходимости, ночного сервиса;
♦ организацией кратковременного ремонта без предварительной записи;
♦ низкими ценами на запчасти и сопутствующие товары. Программа торговли запасными частями и сопутствующими
товарами должна быть направлена на привлечение покупателей:
♦ из числа клиентов сервиса;
♦ из числа близко живущих автомобилистов;
♦ из других клиентов, привлеченных рекламой. Программа торговли автомобилями должна предусматривать привлечение клиентов:
♦ из числа предприятий и учреждений – деловых партнеров;
♦ из других клиентов, привлеченных рекламой.
Основной задачей PR и рекламы на первый период деятельности является создание репутации предприятия с высоким качеством работ и приемлемым уровнем цен.
Реклама может быть малозатратной и только адресной. Широкая реклама в СМИ не требуется. Лишь периодические рекламные акции, лучше сезонные и адресные.
Экономическое обоснование
Исходные данные для расчетов
Для расчетов приняты следующие отправные данные (табл. 24).
Расходы на строительство, содержание, эксплуатацию и заработную плату приняты на уровне характерных для отрасли.
Стоимость содержания предприятия принята на основании известных нормативов и данных аналогичных предприятий.
Таблица 24
Общие издержки