С новым руководством и урегулированием с Комиссией по ценным бумагам и биржам в 2018 году акции изменились. SEAS выросли с 10,50 долларов в ноябре 2017 года до 32,50 долларов в середине сентября 2018 года, когда возобновился рост выручки.
Спустя 6 лет похмелье «BlackFish», кажется, прошло. И стоит отметить, что во время этого подъёма ходили слухи о покупателях компании (Merlin Entertainment, которой принадлежит Legoland, и Six Flags названия, которые упоминались в этом разговоре).
После сентябрьских максимумов акции пережили сильное движение. Вы можете увидеть этот массивный «бычий флаг», установленный выше. В качестве владельцев акций появились правильные хедж-фонды. Активность колл-опционов была стабильной на прошлой неделе. Давайте купим коллы SEAS на 25 июня с 25$ страйком за 1,55 доллара. Мы ищем хороший заработок, а затем взлет до старых максимумов $30-32.
Вы когда-либо слышали о компании «Sleep number »?
Я не слышал.
Судя по всему, Sleep Number (SNBR) занимается производством мыла и матрасов.
На прошлой неделе акции упали почти на 20% после того, как их отчет о доходах показал цифры роста, которые не оправдали ожиданий.
Этот рынок не терпит упущенной прибыли растущих компаний.
Leggett & Platt крупные игроки в этой сфере. Честно говоря, они очень разнообразны другими продуктами.
Меня привлекают эти акции в качестве короткой игры, потому что сегодня кто-то пришел и купил 6000 майских путов LEG за 45 долларов для получения прибыли на следующей неделе. Он заплатил от 2,20 до 2,70 долларов днем. 6000 опционов это много для этой компании, вдвое больше, чем существующий открытый интерес.
6 000 опционов представляют собой 600 000 акций. Итак, кто-то хотел установить позицию, и кто-то хотел сделать это очень быстро.
Они также выбрали опционы ITM. К сожалению, у LEG не так много опционов на выбор либо 40 долларов, либо 45 долларов. Покупатель этих путов решил не покупать 40 долларов, что дает нам представление о том, о чем он думает.
Технически акции кажутся халявными. 40-41 доллар выглядит как уровень, на который стоит обратить внимание. 39,50 долларов выглядят как «тест». Я думаю, что этот трейдер ищет сделки от 39,50 до 40,50 долларов.
Учитывая все вышесказанное, это хорошая сделка для подражания.
Имейте в виду, что это наш второй вариант ITM, за которым мы следим за месяц (другим был SKT). Это хорошая короткая игра, которая больше похожа на игру +100% / -50% с более высокой вероятностью успеха.
Купите LEG 17 мая путы с 45$ страйком за 2,60 доллара. Целевая область $39,50-$40,50.
25 апреля 2019 г.
Торговая идея: WDAY $ 195,37 (Workday, Inc) Покупка 17 мая Колла с 210$ страйком за $1,60
Я даже не буду пытаться подробно описывать, что делает WDAY.
Вот что я знаю, это в один из самых горячих секторов облачном программном обеспечении. У них около 2 миллиардов долларов дохода и цена акций, которая просто не сдается.
Я также не собираюсь притворяться, что это дешевая акция. Но эй, рынок уже знает это. При объеме продаж около 2 миллиардов долларов рыночная капитализация WDAY составляет 44 миллиарда долларов.
Используя фундаментальный анализ это очень дорого!
В марте они разочаровали The Street своими заработками. Это пятно было быстро восстановлено в течение месяца. Посмотрите на график, рынок кричит: «Кому какая разница?»
WDAY монстр.
Теперь я хочу, чтобы вы подумали о другом.
Самый большой монстр в облаке MSFT. Только сегодня отчитались о доходах. Бум! Акции выросли на 5 долларов после колла. Что еще более важно, я хочу, чтобы вы поняли, что MSFT заработала более 70 миллиардов долларов за ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ!
MSFT готов платить за компании. Они купили LNKD в 2016 году по высокой цене. WDAY хорошо сочетается с MSFT.
Рыночная капитализация WDAY составляет 44 миллиарда долларов. Опять же, на этой неделе MSFT заработала 70 миллиардов долларов. Вы понимаете, что я говорю?
(Вот почему эти акции такие дорогие)
Настоящий насущный вопрос заключается в следующем: сможет ли он пробить эту вершину до получения прибыли? Если это произойдет, то, вероятно, он попытается быстро подняться до 215-220 долларов (примерно на 11%).
Сегодня была интересная активность опционов. Покупка коллов, специально ориентируется на эту область. Мне нравится то, что я вижу здесь.
Купите коллы WDAY от 17 мая с 210$ страйком за 1,60 доллара. Целевая область $215217.
29 апреля 2019 г.
Торговая идея: ETFC $50,26 (E*Trade Financial) Покупка 19 июля колла с 55$ страйком за $0,94
E*Trade (ETFC) одна из ведущих розничных онлайн-брокерских компаний.
Всегда существует гонка между E*trade, TD Ameritrade и Schwab за каждого онлайн-инвестора в акции/опционы.
В пятницу в Bloomberg появилась статья, в которой говорилось, что E*trade хочет заняться торговлей криптовалютой. Они предложат торговлю биткойнами и эфириумом для масс. Это большой бизнес.
Coinbase, безусловно, самая популярная биржа криптовалют. Его стоимость составляет около 8 миллиардов долларов.
Единственное, что сдерживает людей с криптовалютой, это доверие. E*trade соединит это доверие со всеми теми инвесторами, которые еще не сделали шаг вперед.
Это сделает огромную вмятину?
Я понятия не имею. Все сводится к восприятию.
ETFC компания стоимостью 12 миллиардов долларов. Если она сможет завоевать популярность в криптопространстве, то почему она не может увеличить свою рыночную капитализацию на 3 миллиарда долларов? 3 миллиарда долларов это 20%.
Опять же, все упирается в восприятие.
Акции сильно пострадали от максимумов июня прошлого года. от 66 до 40 долларов к концу декабря. Они пытается вернуться назад и теперь хотят вырваться из диапазона 45-50 долларов.
Доходы приятно удивили 17 апреля.
Я вижу скупку коллов в этой акции. Это произошло раньше, чем это объявление. Акции могут отреагировать позитивно на открытие сегодня утром. Посмотрим.
В любом случае, мне нравятся коллы ETFC от 19 июля с $55 страйком за $0,94.
Целевой диапазон цен акций составляет 58-60 долларов. Мы снова получаем прибыль в июле.
1 мая 2019 г.
Торговая идея: Z $ 33,40 (Zillow Group)
Покупка 16 августа колл с 35$ страйком за $3,50
Если вы когда-либо покупали дом, то вы понимаете неприятные моменты этого процесса кроме фактического переезда. Много бумажной работы. Комиссии. Получение кредита. И так далее. И так далее.
Zillow (Z) это компания, которая пытается изменить то, как мы покупаем дома с того момента, когда вы думаете о том, где бы вы хотели жить, до, возможно, покупки одного из их домов, даже с кредитом у них!
В прошлом месяце компания объявила о новом подразделении «Жилищные кредиты», которое предлагает финансирование непосредственно от компании. Это часть их стремления упростить процесс покупки жилья.
С момента достижения максимума в 65 долларов в июне 2018 года акции были «наказаны». Почему?
Они тратят много денег, чтобы достичь того, чего хотят, не получая большой прибыли. Пока что! Компания прогнозирует годовой доход в размере 20 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. При цене 33 доллара компания Z сегодня стоит всего 7 миллиардов долларов. Много лет назад ходили слухи, что Google претендует на роль компании. Этого не произошло.
Но если есть один способ проникнуть внутрь дома, который является священным Граалем для этих компаний, занимающихся большими данными, то, возможно, Google может быть заинтересован здесь. (Тем более сейчас, когда они просто обсчитали The Street по доходам от рекламы)
Кто знает, что думает Google? Я просто думаю вслух.
На графике видно, что Zillow подскочили после их последнего объявления о доходах в феврале на большом объеме.