20 долларов это большой уровень здесь. А кто-то играет с пробитием этого уровня. Что касается опционов, вот что я вижу
15 марта вмешался покупатель 7500 июньских путов SKT по 20 долларов. После этого акции предприняли доблестную попытку подняться выше, но снова встретили продавцов в диапазоне 21,25 доллара.
Сегодня этот (тот же самый?) покупатель купил 5000 июньских опционов пут SKT с 21$ страйком примерно за 1,60 доллара. Они заплатили от 1,50 до 1,70 доллара.
Заработок будет в мае. Мне нравится то, что я вижу здесь.
Мы купим путы 21 июня с 21$ страйком за 1,60 доллара. Целевая цена акции составляет $17,00.
Помните, мы преследуем не Молнию Маккуина. Будьте терпеливы и выбирайте свои места.
8 апреля 2019 г.
Торговая идея: APC $ 47,01 (Anadarko Petroleum Corp) Покупка 17 мая колл с 50$ страйком за $1,28
Нефть резко упала, отметив пятый недельный прирост подряд.
Товар пробуждает акции, так как индекс S&P Energy за последние пару дней торговался сильно, достигнув максимумов, невиданных с ноября.
Это тоже начало 2-й четверти. Если большие игроки решат, что им нужен энергетический сектор, то это будет идеальное время для них, поскольку акции только начинают набирать обороты. Мы смотрели SLB на прошлой неделе. APC находится на палубе.
Бычья активность опционов здесь набирает обороты. Я смотрю на 55 долларов.
Заработок в начале мая. APC вырос на 4,3% в пятницу на солидных объемах. Покупка коллов APC от 17 мая с 50$ страйком за 1,28 доллара с целевой ценой 55 долларов.
11 апреля 2019 г.
Торговая идея: JCI $ 35,82 (Johnson Controls Intl) Покупка 17 мая Путов с 35$ страйком за $0,75
Johnson Controls Intl (JCI) является частью создания «умных городов и сообществ». Это включает в себя «интеллектуальные здания, эффективные энергетические решения, интегрированную инфраструктуру и транспортные системы нового поколения, которые безупречно работают вместе».
После того, как хедж-фонды увеличили свои доли в JCI в конце 2018 года, акции значительно выросли почти на 34%!
Однако в последнее время акции демонстрируют некоторую слабость, в то время как рынок продолжает расти. Это может указывать на то, что продавцы фиксируют прибыль после последнего прогона.
Покупатели пут вступили в игру. Мне нравится эта сделка. Мы ищем стандартный откат к отметке 50% между минимумом декабря и недавним максимумом. Это дает нам примерно 32,75 доллара. Давайте купим путы 17 мая с 35$ страйком по цене 0,75 доллара. Вы получите заработок в первую неделю мая.
12 апреля 2019 г.
Торговая идея: HUYA $ 35,82 (Huya Inc)
Покупка 26 апреля колл с 23$ страйком за $1,20
Китайский рынок потокового вещания быстро растет. Ожидается, что выручка отрасли вырастет до 16,5 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 5,5 млрд долларов в 2017 году.
HUYA является ведущим игроком в этой отрасли. Компания недавно представила свои результаты за 2018 год, показав, что выручка удвоилась до 219 миллионов долларов, а скорректированная чистая прибыль увеличилась почти в пять раз до 24 миллионов долларов.
В понедельник, 7 апреля, компания объявила о вторичном размещении своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Вторичные предложения обычно оказывают пониженное давление на акции. В случае с HUYA присутствует большое давление. Общее количество выставленных на продажу акций может составить около 20 миллионов.
Две вещи кажутся мне странными.
1. Акции начали падать 2 апреля. Целая неделя до анонса; и,
2. В среду было продано почти 20 миллионов акций.
Это говорит мне о том, что «возможно» кто-то знал о предстоящей сделке и избавлялся от акций, чтобы после сделки выкупить их подешевле. С таким большим оборотом за последние несколько дней кажется, что мы можем увидеть здесь точку перегиба, которая может заставить акции снова двигаться вверх резко!
Технически акции вернулись к недавней поддержке.
Были покупатели коллов HUYA от 18 апреля по $23,50. Вчера было продано 9к.
Мне нравится еще одна неделя времени, и я предлагаю купить коллы HUYA от 26 апреля с $23,00 страйком за $1,20.
Наша целевая область акций составляет 27-27,50 долларов США.
16 апреля 2019 г.
Торговая идея: WMT $ 102,43 (Walmart Inc) Покупка 24 мая колл с 105$ страйком за $1,43
Walmart (WMT) единственная розничная компания, способная противостоять Amazon.
Доходы WMT выглядели хорошо. Рождество прошло для них удачно.
И, в частности, аналитики сейчас разогревают свой бизнес в области электронной коммерции.
С февраля были покупатели майских коллов WMT по $105.
Я подумал, что покупатель был довольно агрессивен с ценой, которую он заплатил, поэтому я воздержался. Несмотря на то, что акции выросли, эти коллы не сильно изменились.
Я думаю, что мы должны вмешаться, прежде чем они начнут выглядеть слишком дорого. Заработок в четверг, 16 мая.
Все просто: если в мае доходы покажут большее улучшение, тогда акции взорвутся благодаря этому 19-месячному техническому паттерну. Я думаю, что эти опционы предлагают большое вознаграждение за риск, и я думаю, что именно поэтому они покупают их.
Мне также нравится платить еще 0,20 доллара за следующую неделю после получения дохода, потому что, если мы сделали все верно, это должно иметь импульс.
Купите коллы WMT 24 мая с $105 страйком за $1,43. Целевая цена акции составляет 110 долларов.
17 апреля 2019 г.
Торговая идея: GPS $ 26,06 (Gap Stores)
Покупка 21 июня пута с 25$ страйком за $1,22
Идеи для розничной торговли идут один за другим, но этот идет другим путем.
Магазины Gap (GPS) давно потеряли свой блеск и так и не возродились до какого-либо значимого статуса. Чтобы помочь отстающим продажам, компания добавила новые бренды, такие как Old Navy, Athleta, Banana Republic, Intermix и Hill City. Old Navy их лучший актив.
Не имея особого отношения к категории «ведущий бренд», эти акции всегда привлекали покупателей.
После хорошего начала в конце 2017 года шорт(Шорт это продажа ценных бумаг, товаров или валюты, которыми продавец на момент продажи не владеет) дешевел на протяжении всего 2018 года. Однако 28 февраля шорты преподнесли огромный сюрприз. Компания решила разойтись и заставить Old Navy идти своим путем.
Первоначальная реакция рынка была очень оптимистичной. На этой неделе 80 миллионов акций перешли из рук в руки, так как акции подскочили на 30% после объявления. Положительная реакция длилась недолго, так как всего через месяц акции снова упали до 24 долларов.
24 доллара кажутся большим уровнем для акций.
Оглядываясь назад, кажется, что это неожиданное объявление вытеснило из уравнения все слабые шорты. Возможно, сейчас это дает акции шанс пробить отметку в 24 доллара.
И похоже, что один инвестор думает, что это может произойти.
Вчера появился крупный покупатель июньских путов. Они купили 16 000 путов за 27 долларов и потратили более 3 миллионов долларов.
Доходы должны быть опубликованы в конце мая.
Мне нравится пут GPS от 21 июня с 25$ страйком за 1,22 доллара. Целевой диапазон цен на акции составляет от 21,50 до 22,00 долларов.
23 апреля 2019 г.
Торговая идея: SEAS $ 24,21 (Seaworld Entertainment) Покупка 21 июня Колл с 25$ страйком за $1,50
Думаю, вы все слышали о Seaworld (SEAS). Когда мы слышим это название, мы, вероятно, думаем о косатках, может быть, даже имя самой известной косатки Шаму.
И когда мы думаем о косатках, мы можем вспомнить документальный фильм 2013 года «Черная рыба». Этот документальный фильм пролил свет на пленение косаток.
Активисты начали прессинговать компанию. Чёрная пресса была жестокой. Короче говоря, это повредило акции. Сильно!
К концу 2017 года поползли слухи о банкротстве.