Начальный остаток вводится один раз, его можно занести значениями или простой ссылкой на нужное поле из реестра.
Формула для блока «Поступило в зал»
=СУММЕСЛИМН(ПродажиЗакупки[Количество];ПродажиЗакупки[Месяц];A5;ПродажиЗакупки[Дата];B5;ПродажиЗакупки[Признак];"Зал";ПродажиЗакупки[Код (артикул)];'остатки по дням'!$C$3)
Из формулы видно, что из реестра «Продажи и закупки» выбираются и суммируются значения по группе признаков: количество, месяц, дата, признак, код (артикул)
'остатки по дням'!$C$3 это название листа в книге Excel, на котором находится отчет
Формула для блока «Продано»
=СУММЕСЛИМН(ПродажиЗакупки[Количество];ПродажиЗакупки[Месяц];A5;ПродажиЗакупки[Дата];B5;ПродажиЗакупки[Признак];"Продажа";ПродажиЗакупки[Код (артикул)];'остатки по дням'!$C$3)
Формула для блока «Продано» аналогична формуле из блока «Поступило в зал», только отбор идет по другому признаку: ПродажиЗакупки[Признак];"Продажа" вместо ПродажиЗакупки[Признак];"Зал" из предыдущей формулы.
В блоке «Остаток» стоит простая формула
=K4+C5-G5 (Предыдущий остаток + Поступило в зал Продано)
Переходим к следующей части таблицы это стоимостная часть.
Рис. 19. Отчет об остатках товара по дням (стоимостной блок)
Так как цены имеют обыкновение меняться, то в форме отчета предусмотрен столбец «Прейскурант», в котором указана дата начала действия прейскуранта. В нашем примере данные о ценах содержатся на отдельном листе в таком формате.
Рис. 20. Таблица с ценами (Прейскурант)
Цены из таблицы с ценами на отдельном листе подтягиваются при помощи функции ВПР
=ВПР($P$2;Прейскурант!$A$3:$B$4;2;0)
При переходе на новый прейскурант формулу нужно будет скорректировать, чтобы она ссылалась на 3-й столбец.
Рис. 21. Переход на новый прейскурант
Если номенклатура небольшая, то в пределах действия одного прейскуранта цены в этот отчет «Остатки товара по дням» можно заносить как значения без формул. (Ведение таблицы с ценами на отдельном листе полезно не только для отчетов, но и позволяет анализировать динамику цен.)
Формулы для расчета стоимости обычные: цена * количество.
На практике ведение отчета остатков по датам можно совмещать с отчетом «Движение товара (продажи)», который формируется на текущую дату. Во-первых, отчет на текущую дату более компактный и удобный, во-вторых, для сверки данных в двух отчетах (остаток на рис. 16 равен остатку на рис. 19).
Рис. 22. Отчет «Движение товара (продажи)»
1.6. Как отразить изменение цен в реестре «Продажи и закупка» и в отчетах, построенных на его данных
Изменение цен включает в себя две операции: 1) переоценка остатков в зале; 2) изменение цены передачи в зал.
Например, цены изменяются с 15.02. В нашей модели цены отражаются на отдельном листе «Прейскурант» в таком формате.
Рис. 23. Прейскурант
Из рис. 24 видно, что 15.02 цена на Товар 2 изменится. Согласно отчету об остатках товаров на 14.02 в зале «Товара 2» остается 180 единиц.
Рис. 24. Остатки товаров на 14.02
Следующая строка отчета на 15.02 будет содержать уже новые цены по Товару 2.
Рис. 25. Изменение цен в отчете
На рис. 22 видно, что 15.02 поменялось название прейскуранта (столбец «Прейскурант») и цена на Товар 2, стоимость пересчитывается автоматически.
Важно!!! При изменении прейскуранта нужно проконтролировать корректность ссылок в формулах, так как в нашем случае (см. рис. 20) новый прейскурант это новый столбец, ссылок в формулах на него просто нет.
В таблице с ценами на листе «Прейскурант» изменение цен обязательно нужно отражать в новом столбце. Если просто поменять данные в столбце «В» на 01.01.2020, то все цены в отчете изменятся на новые, что приведет к ошибкам при расчете сумм товарных остатков за предыдущие периоды.
В сокращенном формате отчета тоже нужно изменить актуальные цены.
Рис. 26. Отчет «Движение товара (продажи)» с новой ценой
Так как в реестре «Продажи и закупки» хранится вся информация о движении товаров, переоценку остатков следует отразить и там. Для этого нужно присвоить этой операции новый признак «Переоценка».
Рис. 27. Отражение в реестре «Продажи и закупка» переоценки остатков