Всего за 490 руб. Купить полную версию
Все образовавшиеся группы рынков, которые мы рассмотрим ниже, оказались подвешены, то есть совокупно взаимосвязаны на таком товаре, как Уран, и на промышленном индексе Бразилии, который отражает уровень состояния и развития производственных структур этой латиноамериканской страны.
Далее, образовалась мощная рыночная структура из промышленных систем России, Японии, Канады и США. Эти четыре страны образовали своими рыночными промышленными взаимосвязями жесткий квадрат, внутри которого расположились остальные рыночные структуры: валютные, фондовые и рынки биржевых товаров. Основными точками, откуда исходят взаимосвязи с промышленными, фондовыми, валютными различных стран и товарными рынками, находящимися внутри этого четырехугольника, оказались Россия и Япония. Это объяснимо: Россия фундаментальный поставщик, в основном, минеральных и топливных ресурсов для сфер промышленного производства, а Япония генеральный поставщик, в основном, промышленных технологий и эффективных товаров. Присутствие в интегрирующем квадрате рыночных взаимосвязей США и Канады подчеркивает самодостаточный и автаркический характер их промышленности, поскольку эти страны производят минеральное сырье и топливо для своих нужд и разрабатывают, а также реализуют необходимые промышленные технологии.
Две линии взаимосвязи, исходящие от промышленных структур России и Японии, интегрируются в промышленности Южной Кореи, которая, с одной стороны, зависит от поставок минеральных ресурсов и топлива, а с другой стороны, от обретения и применения промышленных технологий.
Именно интеграционные свойства промышленности Южной Кореи определяют тот факт, что остальная система промышленных, товарных, валютных и фондовых рынков развивается в расширяющихся системных взаимосвязях внутри обнаруженного рыночного четырехугольника именно от этой страны.
Внутри рыночного четырехугольника от Южной Кореи сформировалось несколько рыночных системных структур, имеющих взаимосвязи и известный замкнутый характер.
График 1
Диаграмма взаимосвязей стран на глобальном рыночном пространстве (по данным агентства «Блумберг» за 20002014 гг.)
Древ. диаграмма для 55 перемен. Метод одиночной связи (простое объед.). Евклидово расстояние
Примечание к графику 1
1. США IP
3. США USD
4. Мексика IP
6. Мексика курс USD/MXN
7. Бразилия IP
9. Бразилия курс USD/BRL
10. Канада IP
12. Канада курс USD/CAD
13. Германия IP
15. Германия курс USD/EURO
16. Франция IP
18. Франция курс USD/EURO
19. Нидерланды IP
21. Нидерланды курс USD/NLG
22. Норвегия IP
24. Норвегия курс USD/NOK
25. Англия IP
27. Англия GBP
28. Испания IP
30. Испания курс USD/EURO
31. ЮАР IP
33. ЮАР курс USD/ZAR
34. Япония IP
36. Япония курс USD/JPY
37. Россия IP
39. Россия USD/RUB
40. Корея IP
42. Корея курс USD/KRW
43. Золото
44. Серебро
45. Палладий
46. Платина
47. Нефть
48. Газ
49. Зерно
50. Алюминий
51. Свинец
52. Медь
53. Никель
54. Цинк
55. Уран
Так, от взаимосвязи с промышленными рыночными структурами Южной Кореи образовалась относительно замкнутая рыночная структура из промышленных систем Нидерландов, ЮАР, Англии, Испании, Норвегии, Франции, Германии, Мексики. Причем, все промышленные рыночные системы этих стран располагаются в абрисе между промышленными рыночными структурами Нидерландов и Мексики. Расположение указанных промышленных рыночных структур развитых стран «между» промышленными структурами государств, первое из которых производит топливные ресурсы, а второе государство целый полиметаллический спектр металлов точно подчеркивает зависимость промышленно развитых стран главным образом от топливных и минеральных ресурсов в 20002014 гг.
Если промышленные структуры стран G14 взаимосвязаны в относительно замкнутые системы, где промышленность каждой страны взаимосвязана друг с другом, то следующая за промышленным блоком взаимосвязей валютная рыночная система, хотя и представляет собой единое автономное образование, тем не менее, состоит из трех взаимосвязанных валютных рынков.
Вся система валютных рынков имеет своим началом взаимосвязь между валютными рынками Японии и Южной Кореи. В свою очередь, с валютными рынками этих стран взаимосвязан валютный рынок, который объединяет в своем составе денежные рынки ЮАР, Канады, Бразилии и Мексики. С последним валютно-рыночным блоком взаимосвязаны рыночные системы валют следующих стран. С одной стороны, это Англия и Россия, а с другой, это валютные рынки трех стран: Норвегии, Нидерландов, Франции. Относительно независимым является валютный рынок Испании, который функционирует между денежными рынками Нидерландов и Франции. Очевидно, что высокая степень независимости испанского валютного рынка определяется тем обстоятельством, что Испания в 20002014 гг. является нетто-дебитором валютных ресурсов, погруженным в хаотическое развитие.
Тот факт, что взаимосвязанные валютные рынки таких стран, как ЮАР, Канада, Бразилия и Мексика, ВВП которых в существенной своей части формируется за счет экспорта топливных и минеральных сырьевых ресурсов, находятся в центре валютных взаимосвязей, подчеркивает одно важнейшее обстоятельство валютные рынки, в основном, обслуживают экспорт топлива и сырья, за счет доходов от которого и осуществляется импорт машин и оборудования.
Таким образом, понятно, что существование валютных рынков и системы их взаимосвязей, в первую очередь, обязаны экспорту топливных и минерально-сырьевых ресурсов и сырья.
Кроме того, важно подчеркнуть, что в системе взаимосвязанных валютных рынков G14 нет валютных рынков Испании, Германии и США. Относительная независимость валютного рынка Испании вполне объясняется тем фактом, что эта страна является, в основном, огромным чистым импортером капитала, функционирование которого определяется испанскими органами управления и ЕЦБ.
Независимость валютных рынков Германии и США имеет другую природу. Именно независимость валютных рынков Германии и США отделяют промышленные и валютные рынки других стран от товарных и фондовых рынков, как это отчетливо видно на древе диаграммы графика 1. Причем, рынок евро ставит границу со стороны промышленных и валютных рынков, а рынок доллара США со стороны товарных и фондовых рынков. Независимость валютных ресурсов США на рынке определяется уже не только тем, что США являются эмитентом доллара как единицы расчетов и мировой резервной валютой.
Эмиссионная независимость США как суверенного государства после Второй мировой войны трансформировалась в валютную монополию рынка, которая определяет границы объемов торговли и прибыли на товарных и фондовых рынках. На этих рынках монополия США на доллар как на расчетную единицу глобального рынка создала на весь XX век при помощи эффекта абсолютной ренты механизм почти 100,0 % извлечения прибыли для государственных нужд США как эмитента резервной валюты.
Между тем, для эмитента валюты и других ценных бумаг всегда сохраняется вероятность не только извлечения прибыли, но и значительных убытков. Как показывают расчеты, вероятность в известной своей части уже трансформировалась в реальную достоверность. Убытки ФРС США как эмитента доллара при его использовании на глобальном рынке в начале XXI века составляет как минимум 30,070,0 % в зависимости от тех или иных национальных границ от всего оборота на мировых валютных, промышленных, товарных и фондовых рынках.