Всего за 799 руб. Купить полную версию
Самосаботаж
Занимаясь психиатрической практикой, я пришел к убеждению, что большинство провалов в жизни вызваны самосаботажем. Мы терпим неудачи в профессиональном и личном плане не из-за невезения или некомпетентности, а из-за бессознательного желания потерпеть эту неудачу.
Один мой очень умный приятель всю жизнь занимался тем, что разрушал собственный успех. В молодости он был фармацевтом, однако потерял свою аптеку. Тогда он стал брокером и добрался до вершин своей фирмы, но на него подали в суд. Он занялся трейдингом и прогорел, пытаясь выпутаться из предыдущих катастроф. Во всех своих бедах он винил завистливых начальников, злобных инспекторов и жену, которая его «не поддерживала».
В конце концов он оказался на дне. Остался без работы и денег. Одолжив котировочный терминал у другого лузера, он получил деньги в управление у нескольких человек, наслышанных о его былых биржевых успехах. Он начал зарабатывать деньги для своего пула, и по мере того как распространялась молва, все больше людей вкладывали деньги. Мой приятель был на подъеме. Тогда его пригласили в турне по Азии. Продолжая торговать, он сделал крюк в страну, известную своими борделями, но оставил очень большую открытую позицию по фьючерсам на облигации без защитного стопа. К тому времени, когда мой приятель вернулся к цивилизации, рынок сделал большой ход, и его пул был уничтожен. Попытался ли мой приятель разобраться с проблемой? Чему-то научиться? Нет! Он обвинил во всем брокера! После этого я помог ему получить хорошую работу в крупной компании по обработке данных, но и там он стал пилить сук, на котором сидел, и его уволили. Под конец этот блестящий человек ходил по домам, продавая алюминиевый сайдинг, в то время как другие зарабатывали, используя его методы.
Попав в беду, трейдеры склонны винить других людей, невезение и т. д. Искать причину своих неудач в самом себе это больно.
Однажды ко мне на консультацию пришел один известный трейдер. Его капитал таял из-за взлета американского доллара, в то время как он продолжал играть на понижение. Этот человек вырос в борьбе с жестоким и высокомерным отцом. Он сделал себе имя на крупных ставках на развороты установившихся трендов. Этот трейдер продолжал наращивать короткую позицию, потому что не хотел признавать, что рынок а он олицетворял для него отца сильнее него.
Это всего лишь два примера того, как люди проявляют склонность к саморазрушению. Мы саботируем сами себя, действуя как импульсивные дети, а не как разумные взрослые. Цепляемся за саморазрушительные модели поведения. Это поддается лечению. Неудачи недуг исцелимый.
Психологический багаж из детства может помешать добиться успеха на рынках. Вы должны определить свои слабые стороны и работать над их изменением. Ведите торговый дневник: записывайте свои причины для входа и выхода из каждой сделки. Ищите повторяющиеся модели успехов и потерь.
Дерби на выбывание
Когда вы ведете машину, то стараетесь избежать столкновения с другими автомобилями, а они стараются избежать столкновения с вами. Если кто-то подрезает вас на шоссе, вы, может быть, выругаетесь, но притормозите. Если кто-то распахивает дверь припаркованной машины увернетесь. Вы избегаете столкновений, потому что они дорого обходятся обеим сторонам.
Почти во всех профессиях следят за поведением своих участников. Ваши начальники, коллеги и клиенты предупредят, если вы поведете себя плохо или саморазрушительно. В трейдинге такой системы сдержек нет, и это делает его опаснее, чем большинство человеческих занятий. Рынки предлагают бесконечные возможности для саморазрушения.
Когда ваш неудачный приказ на покупку акции достигает торговой площадки, трейдеры спешат ее вам продать. Они хотят, чтобы вы потерпели неудачу, потому что, когда проиграете, ваши деньги достанутся им.
Рынки работают без нормальной человеческой взаимопомощи. Каждый трейдер получает удары от других. Каждый трейдер пытается нанести удар другому. На торговом шоссе полным-полно аварий. Торговля самое опасное занятие, не считая войны.
Как уберечься от самовредительства
Большинство людей идет по жизни, год за годом совершая одни и те же ошибки. Некоторые устраивают жизнь так, чтобы быть успешными в одной области, а внутренние конфликты выплескивать в другой.
Нужно отдавать себе отчет в собственной склонности к самосаботажу. Перестаньте винить в своих потерях невезение или других людей, возьмите на себя ответственность за результаты. Начните вести дневник, записывайте все ваши сделки с указанием причин входа и выхода из них. Ищите повторяющиеся модели успехов и неудач. Те, кто не извлекает уроков из прошлого, обречены на его повторение.
Я считаю, что правила общества Анонимных алкоголиков (АА), изложенные ниже, могут очень помочь на ранней стадии развития трейдера. Строгие правила контроля над капиталом также обеспечивают безопасность, а торговый дневник помогает учиться на своих ошибках и успехах.
7. Психология трейдинга
Ваш успех или неудача в трейдинге зависят от ваших эмоций. У вас может быть блестящая торговая система, но, если вы самонадеянны, испуганы или расстроены, ваш счет неизбежно пострадает. Если вы замечаете, что испытываете страх, жадность или азарт, закрывайте сделку.
В торговле вы соревнуетесь с острейшими умами в мире. Комиссионные и проскальзывание создают барьеры на пути к успеху. Если вдобавок к этому вы позволите эмоциям вмешиваться в вашу торговлю, то битва проиграна. Мой друг и партнер по SpikeTrade Керри Ловворн (Kerry Lovvorn) любит повторять: «Узнать, что собирается делать рынок, уже достаточно сложно; но, если вы не знаете, что собираетесь делать сами, игра проиграна».
Хорошей торговой системы недостаточно. Многие трейдеры с хорошими системами терпят крах, потому что психологически они не готовы к победе.
Нарушая собственные правила
Биржа предлагает огромные искушения: это как прогулка по сокровищнице с золотом или по гарему. Она разжигает жадность и вызывает приступы ужаса потерять все. Эти чувства затуманивают восприятие рыночной реальности.
Большинство любителей чувствуют себя гениями после короткой полосы выигрышей. Дух захватывает от мысли, что вы настолько хороши, что все сделки обязательно будут выигрышными. Именно тогда трейдеры начинают отступать от правил и разрушают свои счета. Рынки полны историй в духе «из грязи в князи и снова в грязь». Признак успешного трейдера его способность неуклонно наращивать капитал лишь с небольшими просадками.
Обязательно придерживайтесь правил управления деньгами. Ведите таблицу с перечнем всех сделок с указанием комиссионных и проскальзываний. Ведите дневник всех сделок с графиками «до» и «после». На ранних этапах торговой карьеры вам может понадобиться уделить самоанализу не меньше энергии, чем анализу рынков.
Когда я учился торговать, то перечитал все книги о биржевой игре, какие тогда существовали. Во многих давались разумные советы. Одни авторы упирали на самоконтроль: «Нельзя позволять рынкам влиять на вас, не принимайте решений в часы торгов. Планируйте торговлю и торгуйте по плану». Другие упирали на гибкость действий: «Не выходите на рынок с уже сформированными представлениями. Меняйте планы по ходу изменений рынка». Некоторые специалисты предлагали самоизолироваться: не слушать деловых новостей, не читать The Wall Street Journal, не обсуждать ничего с другими трейдерами словом, пусть останетесь только вы и рынок. Другие советовали быть открытым, поддерживать связь с другими трейдерами и впитывать свежие идеи. Каждый из советов казался дельным, но они противоречили друг другу.